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我们财务圈里有句大真话：“利润是估量出来的，现款才是实实在在的。” 利润表不错作念得很排场，但公司可能因为没钱而倒闭。现款流量表，等于这家公司的“心电图”和“血液查验请教”，它纪录的是真金白银的流动。
许多一又友合计编现款流量表是高档技巧，看着就头大。别怕！今天我就用最接地气的格式，帮你捋清编制想路，并告诉你哪些主张是雇主最温暖的。
一、 编制心法：先搞懂现款的“三种活法”
编表之前，必须死磕一个见地：公司的通盘现款四肢，王人逃不出以下三类。这是通盘报表的骨架！
1. 计算四肢：我方“造血”（过日子）
* 干啥的： 公司靠主买卖务赢利的才能。比如销售商品、提供劳务收到的现款，以及支付给员工、缴税、买原材料花出去的现款。
* 记着： 这个数字必须为正，况且越多越好、越褂讪越好。这评释公司能我方供养我方。
2. 投资四肢：费钱“长身段”或“卖家当”（谋发展）
* 干啥的： 公司为了将来进行的恒久投资。比如买成就、建厂房、收购别东谈主公司（费钱），未必卖掉旧成就、卖掉握有的股权（收钱）。
* 记着： 这个数字时时为负很平方，评释公司在延长。但要是恒久靠“卖家当”（现款流入）过活，就要警惕了。
3. 筹资四肢：找“外助”输血或答复他们（找赞理）
* 干啥的： 跟投资者、债权东谈主打交谈。比如找银行借款、让推动投资（收钱），以及还债、分成（费钱）。
* 记着： 反应公司的融资才能和分成策略。
把这三种四肢遐想成你家的账：
* 计算： 你上班挣工资（流入），支付日常开销（流出）。
* 投资： 你付首付买房（流出），未必把旧车卖掉（流入）。
* 筹资： 你向父母借款（流入），未必还房贷（流出）。
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二、 编制实战：曲折法编计算现款流（最常用）
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平直法（逐笔看银行活水）很准但很难。执行中，95%以上的公司王人用曲折法——从净利润开赴，把它“复原”成计算现款净流量。
中枢逻辑：利润≠现款。 我们要把那些“算出来”但“充公到/没付出”的钱更始且归。
更始的“四大金刚”：
1. 加回“非付现用度”（比如折旧、摊销）：
* 相识： 公司买了一台10万的成就，利润内外每年管帐提1万折旧，减少了利润。但这1万现款早在买成就地就付过了，咫尺并没付！是以这1万要加转头。
* 口诀：折旧摊销要加回。
2. 处理“计算性的往还变动”（最关节的一步！）：
* 相识： 记起八字口诀——“钞票增多要减掉，欠债增多要加回”（仅限计算性科目）。
* 例如：
* 应收账款增多了100万： 理由是，你赊账卖了货，利润表有收入，但充公到现款。是以这100万要从净利润里减去。
* 应付账款增多了50万： 理由是，你赊账买了材料，利润表有成本，但还没付钱。利润减少了，现款没少。是以这50万要加回到净利润里。
3. 剔除“不属于计算四肢的损益”（比如惩办固定钞票的收益/失掉、财务用度）：
* 相识： 这些四肢产生的损益也曾计入净利润，但它们属于投资或筹资四肢。是以要反向更始，比如减行止置收益，加回惩办失掉。
4. 加上“不影响利润但减少现款的名目”（比如存货的增多）：
* 相识： 你费钱买了100万存货，利润表没影响，但现款减少了100万。是以存货增多要减去（因为它消费了现款）。
一句话总结：从净利润运行，历程这一番“加加减减”的更始，终末得出的等于计算四肢现款流净额。
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三、 分析中枢：死磕这3个主张，识破公司健康
表编好了，何如用？别只看总额，这三个主张才是灵魂！
1. 现款营运指数（计算现款净流量 / 净利润）
* 看什么： 利润的“含金量”。
* 法式： 大于1是优秀！评释每1元利润王人带来了跳动1元的现款，回款才能极强。恒久小于1要警惕，评释利润可能是一堆应收账款，质料差。
2. 销售收入现款比率（销售商品提供劳务收到的现款 / 买卖收入）
* 看什么： 销售的“回款才能”。
* 法式： 大于1.13（因为含升值税） 是健康。评释公司产物竞争力强，客户喜跃先付款，市阵势位高。
3. 摆脱现款流（计算现款净流量 - 成人道开销）——王炸主张！
* 看什么： 公司在得志再投资后，果然不错摆脱哄骗的现款。这是巴菲特最垂青的主张之一。
* 法式： 恒久为恰是精品公司！评释公司主业强盛，在延长之余还有大量闲钱不错用于分成、回购股票、应酬风险，财务弹性极佳。
从记账到管制
编制现款流量表是工夫，分析现款流量表是艺术。它的终极主张，是让你修起三个问题：
1. 公司的“血液”（现款）是否饱和、健康？（看计算四肢）
2. 公司是在为将来投资，照旧在吃老本？（看投资四肢）
3. 公司是靠我方辞世，照旧靠贬抑“输血”？（看筹资四肢）
当你能透过这些数字，看清企业真实的糊口景色时，你就从又名记账管帐，进阶为果然的管制有筹办解救者了。
财务小伙伴们在实质编制现款流量表时合法配资平台，最头疼的是哪一部分？是往还名主张变动照旧其他？接待在驳斥区留言究诘！
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